[分享] 外汇分析 | Gdmfx Brokerage | 每日报告

市场终恢复平静，美元上涨不平凡

>>一、日内基本面分析

上周美国方面经济数据好换参半，其中美联储新推出的用于衡量劳动力市场状况LMCI指标仅为2.5，为年内次低点，与前一周公布的靓丽非农数据大相径庭，折射出美国劳动力市场复苏并不平衡，打破了市场此前对美联储提前升息的预期。周初的黄金大幅反弹、美指大幅下挫也就不难理解了。美国上周初请失业金人数降至28.7万，接近金融危机以来的最低水准，从另一角度显示美国劳动力市场继续发力。另外，上周美联储鹰鸽两派官员再度展开激辩，布拉德、普罗索和乔治等坚持强硬立场，而美联储二把手费希尔在周末IMF的会议上继续释放鸽派信号，如果全球经济增长弱于预期并且对美国经济造成足够大的影响，美联储可能延缓加息。对金市投资者而言，这无疑又是一大利好消息。

实物需求方面，中印两国需求有所上升。印度9月黄金进口总额达40亿美元，装船量月100吨，接近2014年6月水准。中国方面，据香港统计署近期公布的数据显示，今年8月中国内地从香港进口的黄金规模较7月环比增加22%，暗示需求出现回暖迹象。

随着上周的三大央行利率决议和美联储会议纪要落下帷幕，本周金市将迎来包括费希尔、普罗索、布拉德、耶伦等等在内的美联储众多官员将轮番发表讲话，联储内部的鹰鸽之争或将进一步白热化。经济数据方面，可重点关注美国9月零售销售/PPI、褐皮书报告、上周初请、9月工业生产/营建许可/新屋开工等，不管好坏与否，它们将直接影响着市场对美联储的加息预期，另外美国三季度企业财报也将拉开序幕，亦需给予关注。

>>二、外汇期货头寸报告

美元隐含净多头较上周增加超过10%
英镑由净多头转变为净空头，澳元净空头大幅增加升至3月份以来最高水平
黄金净多头小幅增加，原油净多头持续减少



>>三、交易策略



EURUSD：自欧央行采取一系列新政策后，主要目的是为了推出大规模的QE计划，宣布这一计划以来，欧元变成了下跌的主角，反观美国经济持续增长的影响下，欧美跌幅已经打1500点。上周美国数据有所受累，加之技术指标回调需求，欧美出现了小幅度的反弹，但4小时图中的MA200线的压力作用很大，随机指标MACD出现小幅反弹现象，但长期趋势的空头依旧压制，故操作上建议布局做空为主，入场位可选择在1.2800附近，止损1.2860，目标1.2350。短线操作激进者可在1.2750空，损1.2790，目标1.2600



XAUUSD：黄金自触及多头最后防线1180一线后，借助美国数据的疲软以及实物市场的需求量增加的因素顺势反弹，短短的5个交易日就开始考验1240的第一道空头防线，那么昨日的空单1237在短期也很顺利的获利，但似乎中线空单有一定难度，需要谨防多头借势炒作。故对于这种情况来看，我们短线以1240为分界点，1240以下附近做空，相反突破1240就寻机在1240以下做多。那么今日的操作上建议激进者可短线博空，入场区域为1235-1238，止损1242，目标1220



XAGUSD：白银价格反复走稳，在17.50美元震荡。从现货白银周线图来看，银价上周跌至16.70美元，下跌周期为三个月，已经完成探底过程。从白银走势日线图来看，白银价格守稳在17.22美元的区域，正在积蓄动力。1小时走势图显示，银价守稳在保力加通道中轴线，将趋向17.55/17.60美元，若呈现有效突破，将进一步趋向17.65/17.70美元。首要阻力在17.75/17.80美元(20日均线)。强大的心理关口在18美元。由于白银没有避险属性，故白银的反弹将会薄弱很多，建议继续做空为主，日内可在17.50做空，止损17.80，目标16.80

每日操作简引
品   种                方  向       入场区域         支撑位            压力位
EURUSD              空          1.2750          1.2610          1.2790
GBPUSD              空          1.6120          1.6000          1.6160
AUDUSD              空          0.8820          0.8680          0.8860
USDJPY              多           106.80          106.50          107.80
XAUUSD              空          1237.0          1220.0          1240.0
XAGUSD              空          17.50           16.80           17.80
Crude-Oil           空            86.00           82.50           86.50

>>四、日内消息提醒

日期                   时间         事件                                     重要性   前值        市场预测
2014-10-14   16:30    英国9月消费者物价指数月率              中      0.4%          0.2%
2014-10-14   16:30    英国9月消费者物价指数年率              高      1.5%          1.4%
2014-10-14   17:00    欧元区10月ZEW经济景气指数            中      14.2
2014-10-14   17:00    欧元区8月工业生产月率                    中      1.0%          -1.6%
2014-10-14   17:00    德国9月ZEW经济景气指数                 中      25.4            15

有啊～正在努力的使用吸星大法

加息脚步放缓，美元似落水狗

>>一、日内基本面分析

昨日市场先是在唱欧元区危机提升美元的旋律，而后美国开盘在一系列数据不及预期的情况下，开始跳水下破，对近期一直等待美元回落的投资者来说，这只狡猾的“狼”终于来了。虽然美国当天下发布的三项经济数据，即纽约联储调查指数、零售销售数据和PPI悉数不佳是拖累美指走弱的元凶，但事实上这些数据的重要性并不足以推动市场出现如此大的动荡。可以认为，汇市此前已经因为各方面的负面消息积累了巨大的动能，而美元指数在过去一段时间的连续涨势也积聚了大量的未平仓多头仓位。在风险事件来临之前，投资者被迫全面出脱过重的汇市仓位寻求避险。这才造就了周三纽约时段不平常的市场走势。

美元指数在缺少明确征兆的情况下快速探底至84.48的低位，此后在低吸买盘的推迟下回升，但在美股收盘后再度录得一波跌势。同时，诸如英镑和澳元这样的货币兑美元也录得了在日高和日低之间反复上窜下跳的剧烈波动走势，令投资者一时难以招架。 金银价格则借机形成诱空后的大幅拉升，短短3个小时，黄金反弹达25美金以上，为本月以来反弹力度最大的一次。本次行情也再次应征了短期行情向上的拉升走势。

当前市场环境较为配合，欧元区欧洲央行可能会先后承诺会在一段时间内容忍通胀率超过2%的状况，直至有确切的证据显示经济将彻底好转。而从昨晚美国数据观察，美国的经济前景难令人乐观外，中国方面周三发布的降至近五年低位的通胀率数据也平添了更多忧虑情绪。下周二中国将发布三季度GDP数据，各界目前普遍预计其会进一步跌7.3%甚至更低的水平，这无疑会使全球经济更加雪上加霜。投资者目前仍寄望与中国政府和央行再度祭出强力宽松措施救市，但从现有的线索来分析，这一可能性在年内仍不大。

>>二、外汇期货头寸报告

美元隐含净多头较上周增加超过10%
英镑由净多头转变为净空头，澳元净空头大幅增加升至3月份以来最高水平
黄金净多头小幅增加，原油净多头持续减少



>>三、交易策略



EURUSD：由于昨日的美国经济数据的大幅走低，加之加息预期被延后至2016年，美元似乎失去了核心支撑跌的跟落水狗，EURUSD瞬间反弹达250点之多，这也一改前期的颓废之势，但日K线中并未突破MA52，表明多头目前就处于很大的压力之下，随机指标MACD、RSI有向上放量的状态，短期的多头有所蠢动，那么我们只能暂定性为此轮行情为下跌后反弹，后续最多可能是震荡，未见做底形态。故操作上建议激进者可在1.2850做空，止损1.2890，目标1.2700



XAUUSD：黄金已经成功的告破上上方重要助力位1240美元关口，这将表明短期市场中做多气氛得到充分的激活，若黄金能再接再厉一举站稳1250美元，日线图上将可视为底部形态初期形成，这将会再次吸引更多场外资金进场。短期的消息面促使全球经济不确定性强化，将会加强市场中的避险与保值情绪升温，而金银无疑将会成为首选。1240的空头防线已经被打破，那么1280的最后一道防线将会至关重要。短期上有可能会触及1280的压力位，故操作上建议激进者可在1240附近做多，止损1235，目标1255



XAGUSD：日线级别中白银市场再现过山车行情，虽然昨日经历了自17.04到17.81的急速反转，但最终银价只还是缴获了0.43%的涨幅。小时级别，银价冲高回落，当前游离于17.45一线；而受到下方5、20、60日均线的强力托举，银价日内收阳或已为大概率事件。操作上，建议17.40处布置多单，上方阻力位关注17.60/17.80，下方支撑位关注17.20/17.00。，白银依旧为震荡行情中，建议继续做空为主，日内可在17.80做空，止损18.00，目标17.00

每日操作简引
品   种                方  向       入场区域         支撑位            压力位
EURUSD              空          1.2850          1.2750          1.2900
GBPUSD              空          1.6030          1.5880          1.6080
AUDUSD              空          0.8830          0.8700          0.8860
USDJPY               多          105.80          105.50          107.00
XAUUSD              多          1240.0          1235.0          1256.0
XAGUSD              空          17.80           17.00           18.00
Crude-Oil             空           83.00           80.50           83.50

>>四、日内消息提醒

日期          时间         事件                                                    重要性   前值        市场预测
2014-10-16    17:00    欧元区9月消费者物价指数月率终值          低      0.1%           0.4%
2014-10-16    17:00     欧元区9月消费者物价指数年率终值         高      0.3%           0.3%
2014-10-16    20:30    美国上周初请失业金人数                        中      28.7万        29.0万
2014-10-16    21:15    美国9月工业生产月率                             中      -0.1%           0.4%

耶伦女王心系美元，今晚将完美推升美指

>>一、日内基本面分析

随着近期国际货币基金组织(IMF)在“全球经济展望”报告中下调了今明两年经济增长预期，且下调较长期经济增长潜力预估后，美联储内部的鸽派声势日益壮大。先是美联储副主席费希尔为鸽派打下头阵，随后一连串官员纷纷紧随其后，只有普罗索一人大举鹰派战旗孤身奋战。

美联储副主席费希尔此前在参加国际货币基金组织秋季年会时表示，全球经济成长放缓可能让美国升息计划有所延后，他表示，“在确定移除货币宽松政策的速度时，我们将像往常一样，密切关注全球其他地区经济情况，以及其对美国经济前景的重大影响。”

旧金山联储主席威廉姆斯周二(10月14日)表示，如果通胀趋势大幅回落，至远低于联储目标的水平，则应开始新一轮资产购买持开放态度。而芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)也强调美联储要保持耐心，他认为即便经济数据走强，但薪资和通胀依然太低。

今晚20:30美联储主席耶伦的讲话，考虑到近期陆续有重磅级官员称美联储可能延迟加息、甚至需要推出新一轮购债行动，耶伦的最新观点将至关重要。若她的言论透露对美国经济的信心，打压外界对美联储新一轮QE的预期，或者令美联储加息预期有所提前，都可能帮助美元展开进一步反弹。

>>二、外汇期货头寸报告

美元隐含净多头较上周增加超过10%
英镑由净多头转变为净空头，澳元净空头大幅增加升至3月份以来最高水平
黄金净多头小幅增加，原油净多头持续减少



>>三、交易策略



EURUSD：昨日欧元早盘开始自高点1.2844渐渐出现回落，晚间跌至1.2704后才慢慢回升，整体上走了一个V字形态，表明行情进入多空对峙，后期很有可能出现震荡走势。日K线中仍然受制于MA52的压力，价位1.2900。均线系统依旧保持着良好的空头排列，故中长期方向还是定位空头，短期支撑位在1.2700。由于今晚美联储主席耶伦将发表重要讲话，可能又将再次提振美元，有此预期，操作上我们不妨继续尝试高空，建议激进者可在1.2830做空，止损1.2880，目标1.2700



XAUUSD：在美联储官员公布美国加息延后至2016年的言论后，市场的避险情绪大幅升温，其中黄金、日元最受追捧，可黄金昨日表现较为平淡，虽然短期突破1240的压力位，但站稳此压力位似乎需要时日，从目前的表情来看可能突破1240也仅仅是消息的刺激所致，或将成为昙花一现，主要看今晚美联储耶伦讲话能否带动黄金继续上涨，否则黄金下跌之路将重新开启。操作上建议稳健者先行观望为主，等待消息面的指引。激进者可在日内1232-1240之间高抛低吸，消息公布后再定方向。



XAGUSD：现货白银在昨日晚间呈震荡走势，从4小时的图上来看，均线系统的粘合情况没有得到改善。MACD指标的快慢线在0轴附近运行，红色动能柱变化不大。RSI指标在50线附近运行，短期内有轻微的向下指示。整体来看，白银仍然反弹乏力，上方均线的压制作用恐将消失。日后仍需关注上方压力位的压制作用变化，并关注短期风险事件对于价格的影响。操作上建议可17.50做空，止损17.80，目标17.00

每日操作简引
品   种                方  向       入场区域         支撑位            压力位
EURUSD              空          1.2850          1.2700          1.2900
GBPUSD              空          1.6130          1.5980          1.6180
AUDUSD              空          0.8830          0.8700          0.8860
USDJPY               多          105.80          105.50          107.00
XAUUSD              空          1242.0          1232.0          1246.0
XAGUSD              空          17.50           17.00           17.80
Crude-Oil            空          85.00           82.50           85.50

>>四、日内消息提醒

日期          时间         事件                                                           重要性    前值        市场预测
2014-10-17    20:30    美国9月新屋开工月率                                 中      -14.40%          5.4%
2014-10-17   20:30   美国9月营建许可月率                                   中      -5.60%          3.2%
2014-10-17   20:30   加拿大9月消费者物价指数月率                      中      0.50%           0.20%
2014-10-17   20:30   加拿大9月消费者物价指数年率                      高      2.10%           2.0%
2014-10-17   21:55    美国10月密歇根大学消费者信心指数初值      高      84.6            84.1

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>>一、日内基本面分析

美联储的货币政策在本周成为了影响市场行情的最为关键因素之一。本周有不下8位美联储高官陆续发表了讲话，而威廉姆斯和布拉德两位地区联储主席的讲话无疑最为引人注目。尽管两者今年均无决策投票权，但一位在讲话中首度抛出未来可能实行QE4的概念，另一个则认为10月美联储可能暂停缩减QE步伐，令市场一片哗然。他们一前一后的讲话也直接造成了美元在本周一蹶不振。

除了美联储政策变化外，全球恐慌情绪的升温也一度占据了本周各大财经媒体的头条。本周公布的数据显示，中国和英国通胀率均降至约五年低位，欧元区整体通胀率连续第12个月位于“危险区域”，希腊、意大利和西班牙等国出现通缩，德国ZEW经济景气判断指数跌至负值，美国零售销售和制造业活动疲软，这些均加剧了全球经济成长疑虑，并影响市场对主要央行货币政策的预期。

展望本周，市场将迎来美国CPI、日本贸易收支和英国GDP，还有中国、日本、法国、德国和欧元区的PMI数据。中国将召开国民经济运行情况新闻发布会，公布第三季度GDP等重要数据。澳洲和英国央行将公布上次政策会议记录，加拿大央行则将宣布利率决定。这些数据和央行政策消息料将为汇市提供更多交投指引。

>>二、外汇期货头寸报告

美元隐含净多头较上周约减少1/4
欧元净空头较上周减少超过一半，加元净空头较上周增加超过一倍
黄金净多头连续三周小幅增加，原油净多头继续大幅减少



>>三、交易策略



EURUSD：上周五欧美再次于我们的预期相符，正好反弹至我们给出的入场区域1.2830后快速下跌，根据市场反应情况来看，欧元的弱势其实已经开始慢慢减弱，后期存在一定的反弹可能性，故空单的利润只能是短期的。从4小时图来看，MA200的压力依旧存在，均线系统中小周期线开始反弹，表明短期存在一定的震荡过程，下方支撑位是1.2680，操作上建议激进者可在1.2800做空，止损1.2840，目标1.2700



XAUUSD：从黄金日线图来看，黄金价格上周探高1245/1250美元(50日均线)，未能呈现有效突破，短期出现顶部，反弹的势头已经暂告一段落。黄金走势4小时走势图中，MACD红色动能柱稍为收缩，强弱指标RSI回落至50的中轴线，意味着短期顶部已经形成，金价跌破1237美元(5日均线)，将趋向1230美元(10日均线)，若跌破1230美元，下一个位置是1225美元。支持位在1221美元(20日均线)。操作上建议激进者可在1237做空，止损1241，目标1230



XAGUSD：白银价格在上周反弹乏力，未能突破17.75/17.80美元的区域，辗转向下回落。从现货白银日线图来看，银价跌破17.36美元(5日，10日及20日均线重迭区域)，从技术指标来看，相对强弱指标RSI跌至37，银价反复下试17.20/17.15美元。首要支持位在17.05美元。银价主要将在17.05美元至17.35美元的区域运行，阻力位在17.45美元。操作上建议激进者可在17.45做空，止损17.75，目标17.00

每日操作简引
品   种                方  向       入场区域         支撑位            压力位
EURUSD              空          1.2800          1.2680          1.2850
GBPUSD              空          1.6130          1.5980          1.6180
AUDUSD              空          0.8830          0.8700          0.8860
USDJPY               多          106.60          106.30          107.50
XAUUSD              空          1237.0          1228.0          1243.0
XAGUSD              空          17.50           17.00           17.80
Crude-Oil             空          85.00           82.50           85.50

>>四、日内消息提醒

日期                时间                          事件                                   重要性   前值        市场预测
2014-10-20    14:00    德国8月生产者物价指数年率                      中      -0.8%         -1.0%
2014-10-20    18:45   英镑      英国央行副行长康利弗、欧洲央行副行长康斯坦西奥讨论银行业监管事宜

谢谢lz,可是好像没有华文咧??

本帖最后由 tradefx9 于 2014-10-21 11:54 PM 编辑


noname1231,

不用客气！除了英文版的官网，GDMFX Brokerage也提供中文的官方网站，您可以浏览这个衔接=）

汇市疑云四起，美元制造陷阱

>>一、日内基本面分析

首先，美元指数的下跌走势是支持金银的第一因素，虽然美国股市周一的表现看在修正此前的过度下跌走势，但是有关经济增长乏力和美国本月完全退出宽松货币政策的现状，使得市场对当前的经济增长充满了不确定性；美国公债的价格昨日出现了上涨，市场担忧欧洲经济疲软拖累美国经济，而且对美联储要到2015年底才会加息的预期升温。

其次，欧洲央行正式宣布从过今天开始购买抵押债券，此次购买的是法国和西班牙的抵押债券；有关埃博拉病毒出现变种及其呈现更多的扩散地区，中东战事不断等等都带动了避险的需求，美指标公债的收益率均保持在2%上方的位置。第三，CRB指数再度下跌，破位重要的支持485点附近，最低跌至483.25，这对银价的走势及其不利；国际原油的价格持续震荡调整，未能企稳目前在81美元附近整理。

第四，全球最大的黄金ETF-SPDR的数据显示其持仓下降至751.965吨(此前数据为760.935吨)；白银ETF-iShares的持仓减持到10681.42吨(周二数据为10717.20吨。)。综合以上的因素分析看，黄金基金的减持力度很大，有可能对当前反弹构成不利，金银的走高当下还要看各种数据的影响。

>>二、外汇期货头寸报告

美元隐含净多头较上周约减少1/4
欧元净空头较上周减少超过一半，加元净空头较上周增加超过一倍
黄金净多头连续三周小幅增加，原油净多头继续大幅减少



>>三、交易策略



EURUSD：欧美4小时图中显示原来的中期下跌通道在被打破后，形成了新的短期上涨通道，表明短期多头力量不断地加剧。均线系统开始出现聚拢，后期有望交叉后形成新的趋势，但在这之前短期很可能出现震荡上行的过程，关注下方支撑位是1.2700，上方压力位是1.2853.今日日内操作上建议可在1.2750做多，止损1.2720，目标1.2850



XAUUSD：经过4个交易日的考验，短期走势上黄金算是站稳了1240的关键点，表明短线行情利于做多。日K线图中今年年内的下降通道依旧保持良好，长线空头趋势较为明朗，故中长线交易者不用质疑方向是否转向。短周期均线系统呈现出向上靠拢，随机指标MACD、RSI都处于强势区域开始发力向上，目前上方的压力位可以参考是1268，下方支撑位是1238。对于这样的走势我们视为对前期反弹的走势进行震荡调整，调整后再选择方向。故操作上建议短线震荡操作，日内操作上建议可在1242-1255之间高抛低吸。



XAGUSD：白银日线图中收小阳，本身比黄金就要弱很多，所以至目前位置依旧为震荡，本人认为只是在等黄金见顶后一起下跌了，不过预期黄金今天还是要保持反弹上升的节奏，所以白银今天还有一次短多的机会，当然我周评的观点不会变，白银这周的下跌可能不刷或小刷新高就会见顶，这主要取决于黄金的反弹力度，所以本周找点位做空还是最主要的，但日内会有一次短多机会，现货白银17.25，止损17.15，目标17.80，稳健者可以等待18.00做空，止损18.30，目标16.80

每日操作简引
品   种                方  向       入场区域         支撑位            压力位
EURUSD              多          1.2750          1.2720          1.2800
GBPUSD              多          1.6100          1.6070          1.6220
AUDUSD              空          0.8830          0.8700          0.8860
USDJPY               空          107.00          106.00          107.50
XAUUSD              多          1242.0          1238.0          1257.0
XAGUSD              空          18.00           17.00           18.30
Crude-Oil            空          84.00           81.50           84.50

>>四、日内消息提醒

日期                   时间                    事件                                     重要性   前值        市场预测
2014-10-21    10:00    中国第三季度GDP年率初值                     高       7.5%           7.2%
2014-10-21    10:00    中国第三季度GDP季率                            高       2.0%           1.8%
2014-10-21    22:00    美国9月成屋销售月率                             中       -1.8%           1.0%
2014-10-21    22:00    美国9月成屋销售总数年化（万户）        中       505万          510万