>>一、日内基本面分析
上周欧美扩大了对克里米亚的制裁,遭到俄罗斯方面的强烈谴责。与此同时,乌克兰宣布放弃中立,为加入北约铺平道路,这使得俄罗斯有意彻底切断与北约的关系,并考虑反制裁措施。中东方面,“伊斯兰国”极端武装(ISIS)本周重夺伊炼油重镇,而利比亚国民军和民间武装更是爆发了最惨烈的一次冲突。
在油价持续低迷和西方国家经济制裁的双重打击下,俄罗斯经济在2014年遭遇到了严峻的考验。不过对于“久经考验”的战斗民族而言,过去150年的危机史让他们有充足的理由保持“淡定”。近期由于卢布大幅下跌,俄罗斯是否会出售其黄金储备成了黄金市场所关注的一大热点。目前俄罗斯是全球第六大黄金持有国,总储备粮在1168.7吨,占其全部外汇储备的10.2%。俄罗斯的黄金储备大约价值450亿美元,而今年至今俄罗斯央行的货币干涉已达800亿美元,因此,即使俄罗斯全部的黄金储备都被出售,也难以就此拯救卢布。尽管不能完全排除俄罗斯出售黄金的可能,但这样的可能性是很小的。
全球最大的黄金ETF——SPDR黄金ETF持仓周二(12月23日)骤降11.65公吨,降幅达1.61%,为2013年6月来最大单日流出。同时总量跌至712.90公吨,为2008年9月来最低水平。因美国经济持续复苏削弱了黄金的避险吸引力。2014年SPDR黄金ETF总资产累计下跌13%,至270亿美元左右,去年该基金曾暴跌57%。与此同时,今年全球SPDR黄金ETF持仓累计外流8.7%,至1609.3公吨,去年为外流33%。
>>二、外汇期货头寸报告
美元隐含净多头较上周约减少20%
英镑净空头较上周约减少40%,瑞郎净空头降至6月份以来最低水平
澳元净空头较上周减少超过20%
>>三、交易策略
USDJPY:上图为美元兑日元的日K线图,从图中我们清晰的看出一波非常快速的上涨趋势,目前在121.85的时候受到前期部分多头头寸的平仓影响,快速回调至115.52,近期受到美元大幅上涨的刺激导致美日继续回升,但从随机指标的显示来看出现了多头量能柱缩量的情况,小周期均线也开始回收,表明上方120.85的压力依然巨大,我们预期在未来很长的一段时间内美日可能走一波震荡走势或者出现回调的可能性较大。操作上建议激进者可尝试120.80做空,止损121.20,目标118.50
XAUUSD:上图为黄金日线图,上周五旱地拔葱收取长达22美金的光脚阳柱,收复了上周的下跌空间,触及布林带中轨后回落,布林带开始有收口迹象,中轨阻力上移至1200一线,下方十日均线位于1187,5日均线上移至1182,MACD空头排列但能量绿柱有所缩短,KDJ于超卖区域金叉粘合反弹,看好短期内有续长动力。4小时图,布林带向下,上轨阻力位于1197一线,随着上周强阳反弹从下轨直线拉升至上轨,使得KDJ指标步入超买区域,MACD能量绿柱反转呈金叉,多头排列,关注中轨1182一线支撑。操作上建议可在1205做空,止损1210,目标1193
XAGUSD:现货白银在上周五晚间呈弱势震荡走势,从4小时的图上来看,均线系统有转为上涨排列的迹象。MACD指标的快慢线在0轴附近运行,红色动能柱变化不大。RSI指标仍在50线附近运行,短期内没有明确的方向指示。整体来看,白银价格有所回归黄金,上方均线形成的压力位置仍然有效。日后仍需关注15.70附近的支撑作用,并关注价格震荡区间15.50-16.30的突破情况。操作上建议激进者可在15.80做多,止损15.50,目标16.70
GDMFX每日操作简引
品 种 方 向 入场区域 支撑位 压力位
EURUSD 多 1.2180 1.2150 1.2350
GBPUSD 多 1.5500 1.5460 1.5680
AUDUSD 多 0.8110 0.8080 0.8250
USDJPY 空 120.80 118.50 121.20
XAUUSD 空 1208.0 1188.0 1210.0
XAGUSD 空 16.40 15.60 16.80
Crude-Oil 多 55.00 54.50 57.50
>>四、日内消息提醒
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测
2014-12-29 15:00 德国11月实际零售销售年率 中 1.7% -0.1
2014-12-29 23:30 美国12月达拉斯联储制造业产出指数 低 6.0