>>一、日内基本面分析
据外媒周五(11月21日)报道,美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四(11月20日)接受外媒采访时表示,许多市场参与者其实并未完全理解其在美联储10月18-19日货币政策会议之前有关潜在的第四轮量化宽松(QE4)政策的表述。布拉德承认,货币政策的制定已经益发复杂,因而在头痛上面临着更大挑战,但其本人强调其观点潜在的一致性,称对美联储QE计划的表述从未改变他的长期性看法——应当在2015年春季上调短期利率、进而脱离当前接近零的超低利率水平。
中国央行周五突然宣布降息,令不少观察家、分析员跌眼镜,带动仍未收市的美欧股市上扬,带动大宗商品和商品货币上扬。欧洲央行总裁德拉吉也以认真的语调表明,他准备好作出进一步的宽松措施来抗衡增长与通胀的下滑,欧洲股市上升,欧洲国债好调,意大利国债利率竟然回落10点。上周在各国央行鸽派言论和招数的助攻下,风险资产全线造好,美股创下新高,美元攀上四年高点,布伦特石油价格企稳80美元楼上,铜等大宗商品录得近月来罕见的强态,黄金亦止跌反升。同时美国、德国、日本国债一齐唱好。这种资产价格全面走强破除了不少平时负相关的价格走势上的定式,显示出市场的强烈信心,尽管上周各国经济数据中大多数都差过预期。
全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓维持在720.91443吨,经过调整后持仓数量重新回到上周五的水平附近,该机构的持仓上周三天维持不变,很明显机构的减持速度大幅放缓是金银将企稳的关键支持力量。白银ETF-iShares的持仓略微上升,当前维持在10864.33吨。美国CFTC的持仓分析看11月18日公布的数据看,未平仓合约为459,657口,(上周五的数据为443422口),与上周相比增加了16235口;上周是该机构难得出现不断增加的趋势。这对黄金当前的反弹非常有利。
>>二、外汇期货头寸报告
美元隐含净多头连续四周增加
英镑净空头较上周增加超过80%
黄金净多头较上周增加近50%
>>三、交易策略
EURUSD:上周五欧美一反常态表现的相当弱势,特别是在跌穿前期小幅上涨趋势线的支撑1.2500后,再次连续下挫100多点,接近于今年最低点1.2357,从目前的4小时图形来看,下降趋势线的压力为重压,若无法突破多头很难形成气势。虽然周五的下挫给多头带来了沉痛的打击,但也不排除诱空行情,故短线上一定需要谨慎做空,日内压力位在1.2440。周线和日线中的指标都有超卖现象且带有回升的可能性,综合以上所述,欧美短期仍存在一定的上行可能性,操作上建议激进者可在1.2380-1.2350之间做多,止损1.2330,目标1.2500、1.2600
XAUUSD:上周金价呈现出较强上涨动力,虽然止步于1205的压力位,但从4小时图中来看1132开始上涨形成的上升趋势依旧保持良好,均线系统已经形成多头排列,加之消息面中国央行的意外降息,欧洲QE政策的朴树迷离,使得黄金短期布局做多的情绪高涨,日线图中的压力位依旧显示在1205,多头中期压力位显示在1238的位置,本周行情的支撑位在1192、1183这2个关键点,若支撑位破位,那表明多头的做单思路结束。日内操作上建议逢低做多,激进者可在1195做多,止损1190,目标1205、1215
XAGUSD: 白银的周线技术分析看,两连阳的走势虽然幅度较小,但是底部企稳的特征依然有利于价格的反弹走势;形态看16美元的成功企稳是银价摆脱再次下跌走势的关键。周线技术指标KDJ和MACD的支持依旧完好,将继续支持银价的反弹走势。从4小时的图上来看,均线系统的上涨排列初步形成。MACD指标的快慢线在0轴上方运行,红色动能柱有所增长。RSI指标在50线附近运行,短期内没有明确的方向指示。整体来看,白银的反弹走势略逊于黄金,中短期均线在下方形成了一定的支撑作用。日后需关注价格的反弹情况,并关注上方均线的压制作用。操作上建议激进者可在16.25做多,止损16.00,目标16.80
GDMFX每日操作简引
品 种 方 向 入场区域 支撑位 压力位
EURUSD 多 1.2350 1.2330 1.2500
GBPUSD 多 1.5630 1.5600 1.5800
AUDUSD 多 0.8650 0.8600 0.8800
USDJPY 空 118.00 115.50 118.50
XAUUSD 多 1195.0 1190.0 1210.0
XAGUSD 多 16.25 16.00 16.80
Crude-Oil 空 77.00 75.00 77.50
>>四、日内消息提醒
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测
2014-11-24 17:00 德国11月IFO商业预期指数 中 98.3
2014-11-24 17:00 德国11月IFO商业景气指数 中 103.2
2014-11-24 22:45 美国11月Markit服务业采购经理人指数初值 中 57.1
2014-11-24 22:45 美国11月Markit综合采购经理人指数初值 中 57.2